酒業(yè)銷售就是一般商貿(mào)企業(yè)，沒有單獨的會計制度，一般適用《小企業(yè)會計制度》，比較簡單。

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你準備采用什么樣的會計制度。如果采用《企業(yè)會計制度》，就按其提供的科目進行設置。如果是采用2006年后的《企業(yè)會計準則》，這根據(jù)自己的企業(yè)的具體情況，選擇適合自己的會計科目。

買個財務軟件，你就曉得了，這個軟件必須有進銷存以及財務（標準財務），去了解下財務軟件嗎，金蝶 用友 管家婆 都可以。

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回貨款，清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付各項設備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

關(guān)于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定本辦法。一． 財務機構(gòu)的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。2．根據(jù)公司勞動人事部門規(guī)定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二．財務人員的職責范圍1．按國家會計制度規(guī)定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結(jié)。2．審核各部門交來原始憑證與報帳票據(jù)的合法性、合理性、真實性，手續(xù)是否齊全，對不真實、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。3．根據(jù)當月會計帳薄編制會計報表，報送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導，并按時進行納稅申報。4．妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5．進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6．負責管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進行日常收支，款項結(jié)算，工資發(fā)放。7．負責定期核對公司債權(quán)、債務往來款項，配合有關(guān)部門催收欠款。8．定期對公司財務進行內(nèi)部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經(jīng)理提出合理化建議。9．定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經(jīng)理批準，做出處理。10．和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關(guān)系。11、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。三．現(xiàn)金管理制度1．公司現(xiàn)金用于日常報銷，工資發(fā)放，采購農(nóng)副產(chǎn)品等。2．其它支出能不動用現(xiàn)金的一律通過銀行結(jié)算。3．銷售產(chǎn)品或因其它業(yè)務收入的現(xiàn)金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。4．公司出納人員對現(xiàn)金帳要做到日清日結(jié)，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5．公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現(xiàn)金。四．銀行存款管理制度1．公司通過銀行帳戶結(jié)算業(yè)務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2．由銀行領(lǐng)取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。

財務規(guī)章制度 一、 現(xiàn)金管理制度 1. 現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務支取。 2. 凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 3. 勞務費發(fā)放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發(fā)放之日起限三個月內(nèi)取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數(shù)額歸公司所有。 4. 各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財務出納統(tǒng)一管理，不準挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ①不能撕毀，破損或涂改。 ②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。 ③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2. 使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。 3. 100元以上的費用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。 三、 項目費用（帶項目號的）申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 4. 給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款。 5. 支付項目勞務費，由相關(guān)督導填寫“勞務費發(fā)放表” 經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，需要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報財務由財務負責報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理、需要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報財務由財務負責報總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:00發(fā)放。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字, 由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。 附件： 差旅費報銷規(guī)定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負責人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準： 單位：元 人 員 住宿標準 食雜補助 正式員工 200 80 臨時人員 200 60 出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 6. 返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領(lǐng)取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。 四、 加班交通費及誤餐費 如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。 五、 銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關(guān)的費用），根據(jù)部門預算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 六、 管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。 七、 發(fā)票的開具及管理 1． 項目負責人應根據(jù)項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報財務開具正式發(fā)票。 2． 為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規(guī)定執(zhí)行。 ①發(fā)票的送達 正式發(fā)票 同城：速遞或在方便的情況下親自送達 異地：郵政快遞 形式發(fā)票：根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發(fā)票的確認 在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③處罰措施 由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。 八、 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定 1. 所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據(jù)，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。